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凯发电气2019年半年度董事会经营评述
发布时间:2019-10-27 点击: 次 编辑:admin

  报告期内,公司实现营业收入79,235.03万元,相比上年同期增长28.25%。境外经营主体销售收入57,759.42万元,较上年度增长33.91%,境内经营主体销售收入26,162.16万元,较上年度增长9.47%。营业利润较去年同期增加3,771.15万元,净利润较去年同期增加3,192.67万元。销售收入增长主要是公司下游轨道交通行业投资保持持续增长,同时公司境内外业务整合后整体竞争实力有所提升,新承接订单数量增加,使得营业规模随之扩大,本报告期经营业绩相比去年同期增长较为明显,一是由于德国全资子公司RPS此前两年新承接订单量持续增加,同时自2018年开始陆续更新了部分施工作业装备,使得今年上半年施工作业项目量及效率均有所提升,相应带动了营业收入和利润的增长;二是本期应收账款回款情况良好,坏账准备计提金额相比上期减少约1,000万元。

  公司管理层根据公司整体战略规划和年度工作计划,贯彻执行董事会的决议,结合公司优势积极开展各项工作,报告期内公司重要事项回顾如下:

  通号集团作为国务院国资委直接监管的大型中央企业,具有铁路、城市轨道交通通信信号系统集成、研发设计、设备制造、施工运维完整产业链,是中国铁路通信信号系统制式、标准规范的编制单位,拥有世界先进的高速铁路列车运行控制系统技术和装备,与公司的牵引供电保护及电站自动化系统、电力调度系统、直流开关柜系统、接触网系统等核心产品具有较强的产品互补性和业务契合性。

  经双方协商,通号集团作为公司战略投资者持有公司部分股权的方式以进一步加强双方的战略合作关系,实现双方的轨道交通产业链整合及优势互补。根据通号集团与公司实际控制人、董监高等人签署《股份转让协议》和《可转债框架协议》,上述股份及债券于2019年2月份均完成交易过户,通号集团为持有公司5%以上股份的股东。本次股份转让完成后,通号集团成为公司重要股东,其将凭借自身的资源优势,助力公司持续、稳定地发展壮大。截止目前,中国通号集团持有公司36,686,852股份,约占总股本的12.10%,成为公司的第二大股东。

  2019年公司管理层贯彻董事会的工作部署,加速推进公司境内外产品和技术的互相转化和新产品联合研制。报告期公司完成了全系列接触网刚性悬挂关键零部件的国产化并通过相关形式实验;KF6500V3新一代智能牵引变电站自动化系统、SCADA系统成功应用于匈塞铁路(塞尔维亚段),该项目是公司核心产品和技术首次在欧洲项目的应用,截止目前已通过相关认证、出厂检验和工厂验收并发货。

  与RPS联合完成新一代直流牵引供电系列产品研发、升级维护国内外项目的技术支持工作,新一代直流保护测控装置IEC61850规约通过了南德TUV试验室认证测试,完成以色列特拉维夫红线轻轨项目新一代轨电位限制装置的研发,完成了100kA新型轨电位限制装置的控制器研发,并配合RPS完成了在德国IPH实验室的试验。

  基于KF6500V3新一代智能牵引变电站自动化系统,研制了新一代面向无人值守和智能牵引变电站的辅助监控一体化平台,上半年完成以京雄高铁为基础的自轨式和轮式机器人巡检、红外测温、人脸识别门禁、视频分析等在平台的界面开发和接口融合。

  研制完成新一代智能牵引变电站综合自动化系统,系统构建模式遵循《智能牵引变电所及智能调度系统技术导则》,以供电臂为单元构造就地级、站域级和广域级的多维度层次化保护控制系统,提升牵引供电系统的继电保护性能、区域供电可靠性和供电智能化水平。该系统荣获天津市科技进步二等奖。

  完成中国铁路关于铁路综自系统的CRCC认证工作准备工作,参与了中国铁路变压器保护测控装置等五个技术条件的编制工作,并依据技术条件完成了保护装置的升级和测试工作;报告期公司获得天津市工信局、科技局相关立项或奖励5项。

  报告期公司境内外新增订单和在执行订单均继续保持增长态势,创历史新高。截止报告期末,公司境内外在执行合同合计约33亿元,较上年同期增长16.11%,其中境内在执行合同16.39亿元,较上年同期增长25.59%,境外在执行合同16.61亿元,较上年同期增长8.06%。

  2019年工程技术中心工程完成100个国铁综自、辅助监控、应急保护等项目的生产供货,22个地铁PSCADA、PQSS等项目的生产供货,55个RTU项目的设计生产供货,113个项目的现场调试。完成地铁综合监控系统、安防弱电系统、隧道监控系统、LTE通信系统、电力监控系统共计29个项目的设计生产工作、已完成6个项目的现场调试,其余项目均按计划进行中。2019年上半年设计生产、现场调试,投标等各项工作量较去年同期均有显著增长。

  地铁方面,乌鲁木齐1号线综合监控系统全线开通运营,现场运行良好,获得各参建单位和用户的一致好评。宁波3号线一期LTE及专用无线系统开通运营,是公司与华为合作参建的第一条LTE及专用无线地铁运营线路,现场运行良好,获得各参建单位一致好评。报告期公司被深圳市地铁集团有限公司评为优秀设备供应商和履约评价优良单位,被成都轨道建设管理有限公司评为优秀参建单位,被乌鲁木齐城市轨道交通集团有限公司评为先进单位。

  国际项目方面,匈塞铁路(塞尔维亚段)综自系统、SCADA系统和直驱式RTU项目正在稳步进行,目前已完成各项检测认证和出厂验收。以色列特拉维夫轻轨红线直流开关柜项目完成业主方的工厂验收,开始陆续供货和现场调试。

  报告期内,公司积极了解并落实天津市海河英才计划、滨海新区人才住房补贴计划等相关人才政策,加大引进优秀人才力度,进一步夯实人才团队的储备。加强公司内部人才流动机制建设,更好地配置人力资源,实现高效人才组合,使得人力资源的潜在优势得以最大化发挥。继续推进后备人才培养和人才梯队建设工作,细化人才盘点、选拔、培养、考核与激励、管理与改善等具体环节,选拔一批有发展潜质的人才纳入未来企业的后备人才库,任命一批年轻骨干员工承担部门管理工作。进一步完善了公司OA系统和采购管理制度,提高办公效率和成本控制。

  报告期公司被天津滨海新区认定为科技创新先进企业,通过信息化和工业化融合管理体系评定并获证书,获得海新区授予安全生产标准化三级企业(机械)证书,被滨海高新区授予安全生产先进单位。

  公司积极响应国家精准扶贫号召,承担社会责任,报告期公司为天津市武清区贫困村建设发展捐款85万元。

  公司中标的北京新机场线北京轨道交通新机场线一期工程接触网设备集成采购项目,采用子公司RPS刚性悬挂接触网技术,由公司与RPS联合实施。该项目于2019年6月建成并投入系统测试和试运行。测试结果表明,该项目最高运行速度达到176公里/小时,弓网关系满足相关标准要求,达到了设计要求。运行速度160公里/小时的高速架空刚性接触网系统成功试运行,将为我国地铁郊区线路建设打开了新空间。随着一带一路倡议的快速推进和实施,结合公司走出去,引进来战略,公司将持续加强发挥境内外战略协同性效应,助推公司业务和技术的持续提升。

  公司凯发轨道交通产业化基地二期工程占地7930.9平米,该项目是公司可转债募投项目,2018年2月2日签署建设用地使用权出让合同,2019年2月完成桩基施工,2019年6月完成地下车库砼浇筑,计划2019年12月底前主体工程完工,2020年6月竣工投入使用。二、公司面临的风险和应对措施

  轨道交通装备制造业属于国家鼓励发展的重点产业,国家有关产业政策的大力支持为行业发展创造了良好的条件。目前,产业政策为公司业务提供了良好的发展机遇和空间。但若未来国家对相关产业政策进行调整,可能对公司的业务发展和生产经营造成一定影响。

  对策:以客户需求为导向,坚持科技创新,以优质的服务,领先的技术,打造公司品牌,是公司重要的选择。

  随着公司业务规模的不断扩大和募集资金投资项目的逐步实施,公司仍需引进一批具有行业经验和创新能力的技术研发、产品生产、市场营销和经营管理等方面人才,人力资源成本将在现有的基础上进一步上升。同时,随着居民收入水平的逐步提高以及轨道交通装备制造业内企业竞争的加剧,行业整体的员工待遇亦有提高的趋势。因此,如果公司不能通过持续的业务发展和经营积累消化日益增长的人力资源成本,公司未来的经营业绩将受到一定程度的影响。

  对策:继续坚持股权激励计划,将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,同时整合人力资源成本,相对降低管理费用。

  公司致力于为客户提供优质产品和精细化服务,2016年、2017年、2018年和2019年1-6月毛利率分别为33.42%、23.71%、21.63%和19.37%。虽然公司不断加大对新技术和新产品的研发力度,通过技术创新及高附加值项目的实施,保持公司的盈利水平,但由于境外业务平均毛利率水平较低,市场竞争日趋激烈,公司未来可能存在因产品和服务价格下调或成本上升而导致毛利率进一步下降的风险。

  对策:以客户需求为导向,推出更多差异化的新产品;加快新产品市场推广力度;以优质的服务,先进的技术,树立行业品牌形象,确保公司产品在行业领先地位。

  2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日和2019年6月30日,公司应收账款账面价值分别为37,025.05万元、47,673.37万元、53,716.39万元和55,270.62万元,占各期期末总资产的比例分别为20.50%、23.63%、22.44%和23.35%。公司客户主要包括中铁电气化局各项目部或地铁公司以及德联邦铁路集团等,虽然客户实力雄厚且信誉良好,应收账款回收状况正常,但随着公司经营规模的扩大,应收账款金额也可能逐步增加,如宏观经济环境、客户经营状况发生变化或公司采取的收款措施不力,应收账款将面临发生坏账损失的风险。

  对策:项目前期注意对项目应收账款的评估,项目后期加大应收账款回收力度。另外公司财务报表应收账款坏账计提已给予谨慎的计提比例。三、核心竞争力分析

  经过多年的业务合作和技术交流,公司已与多家行业内企业建立了相对稳定且互信的合作伙伴关系。2016年公司完成了重大资产重组,使得公司的业务范围拓展至接触网领域,2019年6月,公司中标的北京新机场线北京轨道交通新机场线一期工程接触网设备集成采购项目,采用子公司RPS刚性悬挂接触网技术,时速160公里高速地铁架空刚性接触网成功试运行,这一技术取得重大突破,填补了此领域国内外的技术空白,为地铁建设打开了新空间。

  报告期内,通号集团通过协议转让及可转债转股相结合的方式成为公司第二大股东。2019年度,公司预计向通号集团销售商品、提供技术服务合计金额不超过3.2亿元人民币。通号集团作为国务院国资委直接监管的大型中央企业,具有铁路、城市轨道交通通信信号系统集成、研发设计、设备制造、施工运维完整产业链,是中国铁路通信信号系统制式、标准规范的编制单位,拥有世界先进的高速铁路列车运行控制系统技术和装备,与公司的牵引供电保护及电站自动化系统、电力调度系统、直流开关柜系统、接触网系统等核心产品具有较强的产品互补性和业务契合性。

  公司自成立以来,坚持自主创新的发展战略,专注于轨道交通领域相关自动化设备的研发、生产和销售,目前已经形成比较完善的产品体系,形成了电气化铁路与城市轨道交通两大经济来源。公司积极与高校和科研院所开展合作,加快科技成果向生产力的转化。与此同时结合凯发轨道交通产业化基地项目,建设国内一流实验室、开发工具及装备的硬件设施配备,为技术创新营造更好的环境和条件。

  同时,为进一步加强市场竞争力和拓展产业布局,公司于2016年全资收购了德国RPS,实现了从牵引供电二次产品向一次产品的拓展,为后续国际业务拓展奠定了基础,并具备了为客户提供咨询设计、产品研发、装备制造、供货安装、督导调试等全业务链解决方案的能力。

  公司有一支具有卓越领导能力、丰富的专业经验和极强凝聚力的优秀管理团队。很多管理人员不仅是优秀的企业管理者和领导者,还是电气自动化领域的专家,具有近二十年的电气自动化领域的从业经历。丰富的专业知识加上长期在轨道交通领域从业的经历,使他们对行业发展的判断、产品的技术发展方向的把握具有独到的见解,使得管理团队能够对公司更准确的定位并制定高瞻远瞩、符合公司自身特点的发展战略。从公司成长之初到步入现今的快速发展阶段,公司的管理团队保持了极高的人员稳定性,这为公司今后的长期发展提供了强有力保障。

  同时,公司一直把人才培养放在首位,总结出了一套适合公司业务的人才培养手段和流程,通过各种方式培养了一大批熟悉轨道交通专业的技术人才,完成了百余项国家重点工程项目。除此以外,良好的业绩和发展前景也吸引了行业内优秀的专家、技术领军人才加盟,使得公司的研发队伍得到了充实和提高。

  公司是国内较早进入轨道交通领域为其提供自动化系统等产品的企业之一。鉴于铁路及城市轨道交通与国民经济息息相关且对安全性的要求极高,因此铁路主管部门及轨道交通运营商对供应商的选择非常严格,因此具有较高的项目运行经验壁垒。

  公司重视品牌建设,凭借近年来越来越多项目成功运行的经验以及良好的技术支持和售后服务,Keyvia凯发已经成为行业领域内的一个知名品牌。2009年8月,Keyvia凯发被认定为天津市著名商标,获得2013-2015年天津市名牌产品企业称号;2014年公司被评为天津市工业品牌培育示范企业;2016年3月被评为国家工业品牌培育示范企业;2016年6月获得天津市百姓信得过守信企业荣誉。

  RPS是一家具有百余年历史,主要从事电气化铁路、高速铁路及城市轨道交通牵引供电系统设计、相关设备制造、系统集成和咨询服务的专业公司。RPS在牵引供电业务方面已经积累了丰富的项目经验,目前其技术水平和市场占有率在德国轨道交通领域处于行业前列。

  凭借多年的技术积累与业务创新,公司已成为国内同行业企业中技术标准的制定者之一。公司参与了《轨道交通-地面装置-直流开关设备》、《电气化铁路牵引变电所综合自动化系统装置》、《电气化铁路动态无功补偿装置》等国家或行业标准的制定。

  同时,德国RPS已有多人入选国际电工委员会(IEC)、欧洲电工标准化委员会(CENELEC)和德国电工与电子标准化委员会会员(DKE)。公司突出的行业技术标准制定者的优势将进一步强化公司的核心竞争力。

  公司在轨道交通自动化领域产品种类较为完善,产品体系完整,在轨道交通的牵引供电自动化系统、一次供电系统、调度自动化系统、综合监控系统、视频监控系统、机车车辆控制系统等方面都有先进的技术、成熟的产品以及大型项目成功运行的项目经验。德国RPS承继了原德国保富在接触网业务、供电系统业务的核心竞争优势及品牌影响力,拥有全系列德联邦铁路接触网系统(包括高速铁路)以及AC、DC供电相关技术和产品,具有系统设计、初步设计、深化设计、安装、督导及系统集成等能力。公司产品体系完整的优势主要体现在两个方面:一是可以更广泛参与到目标市场,保持公司业务的稳定增长;二是客户倾向于选择产品体系完整的供应商,以方便系统互联和控制管理,减少运营维护成本。

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